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索罗斯继人民币后又盯上了阿里?马云:年纪大了该退休

俗话说:人怕出名,猪怕壮。自从马云的阿里巴巴上市以来,中国经济受其影响增长的越来越快。随之自然也招来了一些做空者的“嫉妒”,这不,被人民币打的“灰头土脸”的索罗斯又重新“杀”了回来!这次,他选择了做空阿里巴巴,马云再度成为了全球资本市场的焦点。

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索罗斯在美国资本市场掀起千层浪

受以索罗斯为代表的国际空头的影响,中概股股价随之波动,阿里更是首当其冲。数据显示,阿里截至1月21日的空头头寸,占其流通股的比例已升至7.5%,创14个月以来新高。早在2015年3月,索罗斯旗下基金就开始大幅减持阿里股票,几乎将其所持有的阿里股票全数卖光。另一个以“沽空中国”论而闻名的对冲基金经理查诺斯也表示应该做空阿里。索罗斯得以做空阿里巴巴,直接原因可能是他已经提前判断,阿里巴巴的财报可能难以满足投资者的预期。

“阿里的股票就像一辆崭新的高端跑车。所有人都能谈论它跑起来有多快,样子有多么好看,以及多么希望坐上它兜一圈。然而在某一时刻,话题会从这辆新玩具有多酷转变为有多么危险,它的底盘有严重问题,跑到全速的时候极难操控。

美国是一个最为看重增长率的资本市场,这个指标代表的是未来。阿里巴巴当季营收同比增28.4%,低于华尔街平均预期的33.7%。与上季度45%增速相比,与过去12个月平均56%的增速相比,均显著下降。市场担心阿里巴巴在中国的销售接近饱和,寻找新的增长点的压力加大。

不过,阿里2015年四季报似乎足以打消华尔街的疑虑。四季报中,云计算成为最大的亮点。财报数据显示,阿里云第四季度营收8.19亿元,比上年同期增长126%,连续第三个季度保持三位数增长。综合2015年全年数据,阿里云营收比上年增长113.5%,是阿里旗下增速最快的业务。

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互联网对经济的影响越来越大

对于华尔街对公司可持续发展的质疑,阿里用2015年四季报作出了有力的回击。数据显示,阿里零售平台GMV(交易总额)达9640亿元,占全社会消费品零售总额的11.4%,其中天猫净增1260亿元,实现史上最大单季增幅。

随着企业体量的不断扩大和业务多元化的发展,阿里对中国经济的影响也越来越大。华尔街也深谙牵一发而动全身的道理,在做空中国工具有限的情况下,转而将矛头对准阿里。索罗斯在2009年参观阿里后,买入阿里股票,成为阿里第三大流通股股东。2015年3月开始,索罗斯家族基金开始大幅减持阿里,在3个月内持股从439万股锐减至5.93万股,减持幅度高达98.7%,持仓市值从3.7亿美元减少至490万美元。

与中国经济高关联度也成为阿里被做空的原因之一。投资人把阿里股票视为反映中国经济的股票。由于中国经济增速在今年可能会继续下滑,阿里成了投资人做空中国市场的捷径。“最近一段时间股市不太稳定,投资人对中国经济发展有疑虑。经济不景气的话,对阿里也会有影响;另一方面,阿里之前一直是快速增长,增长到一定程度后,基数比较大,不可能一直保持快速增长,但投资人需要更大的想象空间。”

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面对国际资金的迅速翻转,马云信心十足!

在财报发布后的分析师会上,蔡崇信表示,除了少部分用于慈善目的出售,马云和他在解禁期后,都没有任何出售阿里巴巴股份的意愿。今天的公告更加明确,两人不仅不会出售,而且还将继续增持。当然,阿里巴巴究竟价值几何,并非是索罗斯们所决定的,也不是马云的回购承诺就能左右。一方面阿里巴巴要面对京东等竞争者的追赶,一方面还要想办法抵御中国经济不确定性带来的压力。

“阿里这次比较强调云计算这块的业务,这也是向投资人传递一个信息:有新的业务增长,有新的业绩增长点。”李佳超告诉时代周报记者,总体看来,他对阿里将来的发展持乐观态度。“只是说,盘子越来越大,看马云怎么去协调各个业务之间的发展问题。

也许,面对作为中国新经济一面镜子和旗帜的阿里巴巴,作为投资者,你是看空还是看多中国经济,才是真正决定对它价值判断的原点。

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