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Sohn投资论坛今年的主题:做空

就像对冲基金大佬David Einhorn和查诺斯的表态一样,今年的Ira Sohn大会的主题是:做空。

Ira Sohn论坛是一个投资界的慈善活动,用以纪念29岁死于癌症的分析师Ira Sohn。然而,所有人来到这里都是为了下一个赚钱的主意。

Druckenmiller:美股牛市到了尽头

对冲基金大佬Stan Druckenmiller表示,美股牛市已经到了尽头。他对美联储过去三年的刺激政策表示批评。他预计美联储的刺激政策将能带来更高的资产价格。

Druckenmiller表示:“更高的估值、三年没有产出的公司活动、进一步宽松的限制以及对未来过度的借贷已经让牛市气数已尽。”

他表示,黄金是其最大的配置资产,因为央行家正在试验负利率这一荒唐的主意。

Einhorn:做空卡特彼勒

对冲基金大佬David Einhorn也在Ira Sohn论坛上表示他正在做空卡特彼勒。这位绿光资本的主席表示:“我们不认为卡特彼勒已经触底,我们认为其将在2018年触底。”

Einhorn预计,卡特彼勒的股价可能被腰斩。今年2月,Einhorn曾表示,看多卡特彼勒的人认为,目前大宗商品市场处于周期性下跌中,但我们认为,这是大宗商品超级周期的终结。这将给这些公司带来长期的盈利低迷。

查诺斯:做空南非电信

Kynikos Associates创始人、“大空头”查诺斯(Jim Chanos)表示,在Ira Sohn论坛上表示,自己正做空南非电讯公司MTN Group。他也在会议上表示了自己看空非洲的原因。

他表示,在尼日利亚、南非等国,采矿业严重依赖中国的投资。而随着中国经济的放缓,这些国家的经济将受到冲击。

尼日利亚正在快速消耗其外储。查诺斯说:“如果油价继续低迷,2-3年后,这将是一个大麻烦。”他表示,MTN Group 70%的EBITDA来自尼日利亚和南非。这是他做空MTN的原因。

查诺斯曾在2001年成功预测到了安然公司的倒闭。他建议投资者做空MTN的股票,因为其主要市场的服务需求正受到商品价格下跌的冲击。

Gundlach:做空公共事业股

DoubleLine Capital创始人、“新债王”Jeffrey Gundlach建议做空公共事业股,买入按揭地产投资信托。Gundlach表示,通过加杠杆,这一交易的回报率将达到35%。

Block:做空Bank of the Ozarks

Muddy Waters Capital的Carson Block建议做空Bank of the Ozarks Inc。他表示,该公司的盈利不可持续,资产负债表将面临压力。

Fisher:做空日本国债

CommonWealth Opportunity Capital首席投资官Adam Fisher表示,30年日本国债可能是地球上估价过高最多的证券。

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