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内幕交易?巨资提前买入LinkedIn看涨期权 获利1300%!

金融市场从不缺乏一些听起来像是中了六合彩一样的幸运儿。昨日LinkedIn股价暴涨就让一些人可能斩获高达1300%的收益率。

微软溢价50%巨资收购LinkedIn的意外消息公布之后,后者股价旋即一飞冲天,盘中直线狂飙近50%。成交量也激增至2647万张,而其30天平均成交量仅240万张。先来感受一下该股疯狂的走势:

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神奇的是,有人提前购买了621张LinkedIn将于8月19日到期的看涨期权, Fortune网站 发现了这一事实。这种购买行动导致此种期权合约成交量暴增。这些期权合约让持有人有权在8月之前以每股160美元的行权价买入6万股该股股票。

就在上周五清晨,还有人以2.26美元权利金买入500张LinkedIn看涨期权,代表此人行权时有权购买5万股LinkedIn股票。

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此外,还有331张LinkedIn看涨期权合约也在上周五成交,行权价为每股175美元,导致该合约成交量创出历史最高水平。就在此前几天,此种合约的成交也明显增加,5月11日的成交量也曾高达314张。

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要知道,微软收购LinkedIn股票的价格高达每股196美元,该股昨日收盘报192.21美元。

这就是说,上述幸运儿的潜在浮盈为150万美元,收益率高达1300%。其为购买这些看涨期权支付了“区区”13.5万美元的成本,如今潜在的持股价值200多万美元。

我们只能说,这笔交易实在是做得漂亮!

而根据 彭博社 记者Oliver Renick的报道,上述看涨期权似乎只是一个规模更大的交易策略的一部分。这种期权交易策略非常复杂,在业内通常被称为“铁鹰套利”(Iron Condor)。这个名字源自其雄鹰般的组合图形。

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简单地说,铁鹰期权套利组合同时涉及买入卖出看涨期权和买入卖出看跌期权,其前提假定是在固定日期之间目标股股价将维持区间震荡,而不是大涨大跌。因此,该组合会在价格变动幅度有限时盈利,而在价格变动较大的情况下亏损。

彭博社 援引OTR Global Trading LLC.期权策略师Jim Smith的话称,有人对LinkedIn股票采用了铁鹰期权组合这种常用交易策略,上周五,同时有2200张四种看涨看跌期权换手,均为虚值期权合约。但是,本周一该股暴涨令其期权组合产生了亏损,成了“断翅的铁鹰”。

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将LinkedIn期权头寸联系在一起的是成交时间:这四种交易中,其中两个各为600张看跌期权(bearish puts),还有两个各为500张看涨期权(bullish calls)。这些期权合约都是8月19日到期,也都发生在美东时间上周五下午1:40:39。Jim Smith称,这种铁鹰期权套利组合无法承受周一的LinkedIn股价暴涨。(下图来自 twitter

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很明显,无论上述期权交易是单笔下单还是铁鹰套利组合的一部分,这个入场时机和成交时间实在令人生疑,因为它过于巧合了。

因此,包括美国金融资讯网站Business Insider记者 Myles Udland 在内的一些人就开始高呼:

Dear SEC, what are you doing?

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