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开启寻顶之路:是时候做空澳元了?

今年以来日元上升步伐势不可挡,升破110关口刷新十七个月新高,引燃市场对日本央行不得不入市干预的预期。

不过,布朗兄弟·哈里曼全球外汇策略主管 Marc Chandler 认为,现在就认定日元已经到顶并非审慎之举。入场点位固然重要,止损点位也不能忽视。如果选择做多美元/日元,止损点设在哪里尚不明晰,美元/日元一度跌至近108,技术上看有跌破106.8-107区域的可能。

那么,我们是否可以寻顶澳元呢?Chandler表示,澳元/美元年内低点是1月中旬录得的0.6830。MSCI新兴市场指数在1月21日见底,今年领先的股市–巴西圣保罗指数于1月20日见底,包括原油和标普500指数在内的其他市场都从2月11日-12日开始翻多。

从1月中旬到3月底,澳元从0.6830升至0.7725,涨幅达11.5%。澳元的升势与一系列经济事件吻合,包括商品全面复苏、市场对美联储政策预期的转变、日本实施负利率、欧洲进一步降息,以及因澳洲联储一季度降息预期减弱,澳大利亚债券利率上涨了25个基点。

澳元的升势早于其他市场,虽不应该预期其先于其他市场登顶,但澳元的技术面正在恶化。首先、去年5月这波跌势的61.8%回撤位大概是0.7650水平。第二、RSI和MACD指标出现顶背离。技术指标均未确认澳元在3月底创下的新高,两项指标目前都出现向下的趋势。

第三、澳元昨天出现日线图外包看跌形态,全天交投于前一日的波动区间。若收于前日低点0.7533将确认这点。第四、未来几天5日移动均线很可能跌至20日移动均线下方,这将是1月27日以来首次。

经济数据令人失望,但澳元强势依旧,这已经引燃市场对澳洲联储可能降息,以抵消因货币升值导致的金融环境收紧影响。衍生品市场已经将澳洲联储5月份有1/3的降息可能性计入价格。下周若劳动市场经济数据令人失望,可能还会加大该预期。

澳元的初步支撑位在0.7490-0.7510区域,若跌破该水平,澳元可能跌向0.7380,这是去年10月和11月的高点,也是今年这波升势的38.2%回撤位。再向下看则是接近0.7275的50%水平回撤位。如果是对一季度升势的自然修正,澳元也可能在二季度稍晚跌至0.7170下方。

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